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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 442.00 | 7 363.00 | 79.00 | 7 442.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 212.00 | 65 810.00 | 2 401.00 | 68 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 636.00 | 44 028.00 | 609.00 | 44 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 408.00 | 117 201.00 | 64 208.00 | 181 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 420.00 | | 85 420.00 | 85 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 718.00 | 66 948.00 | 607 769.00 | 674 718.00 |
BZ Autres créances | 216 253.00 | | 216 253.00 | 216 253.00 |
CF Disponibilités | 69 177.00 | | 69 177.00 | 69 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 434.00 | 66 948.00 | 979 485.00 | 1 046 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 842.00 | 184 149.00 | 1 043 693.00 | 1 227 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 920.00 | 3 000.00 | | 4 920.00 |
DG Autres réserves | 86 434.00 | 49 962.00 | | 86 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 893.00 | 38 392.00 | | -132 893.00 |
DL TOTAL (I) | 58 460.00 | 191 354.00 | | 58 460.00 |
DP Provisions pour risques | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 516.00 | 270 447.00 | | 327 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 683.00 | 41 298.00 | | 21 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 228.00 | 164 103.00 | | 148 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 086.00 | 263 334.00 | | 433 086.00 |
EA Autres dettes | 41 822.00 | 177 295.00 | | 41 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 983.00 | 921 125.00 | | 976 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 693.00 | 1 120 729.00 | | 1 043 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 257.00 | 751 928.00 | | 750 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 997.00 | 64 892.00 | | 8 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 459.00 | | 985.00 | 183 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 033.00 | 9 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 3 034.00 | 181 408.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 59 442.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 112 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 459.00 | | 984.00 | 58 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 848.00 | | | 112 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 679.00 | 5 522.00 | | 111 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 965.00 | 1 398.00 | | 5 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 713.00 | 4 124.00 | | 105 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
6T Sur comptes clients | 66 948.00 | | | 66 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 948.00 | | | 66 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 198.00 | | | 75 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 228.00 | 148 228.00 | | 148 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 342.00 | 188 342.00 | | 188 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UX Autres créances clients | 674 538.00 | 674 538.00 | | 674 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 520.00 | 113 477.00 | 188 809.00 | 318 520.00 |
VI Groupe et associés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 039.00 | | | 259 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 819.00 | 164 819.00 | | 164 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 955.00 | 900 955.00 | | 900 955.00 |
VW T.V.A. | 192 842.00 | 192 842.00 | | 192 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 300.00 | 750 257.00 | 188 809.00 | 955 300.00 |