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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 113.00 | 2 285.00 | 2 828.00 | 5 113.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 279.00 | 34 107.00 | 29 172.00 | 63 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 636.00 | 31 181.00 | 13 456.00 | 44 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 379.00 | 67 573.00 | 96 807.00 | 164 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
BN En cours de production de biens | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 119.00 | 100 154.00 | 487 966.00 | 588 119.00 |
BZ Autres créances | 51 288.00 | | 51 288.00 | 51 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 69 219.00 | | 69 219.00 | 69 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 576.00 | 100 154.00 | 638 423.00 | 738 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 956.00 | 167 726.00 | 735 229.00 | 902 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 538.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 849.00 | 48 225.00 | | 79 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 498.00 | 32 086.00 | | 39 498.00 |
DL TOTAL (I) | 152 346.00 | 112 849.00 | | 152 346.00 |
DP Provisions pour risques | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 613.00 | 83 178.00 | | 60 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 113.00 | 12 806.00 | | 8 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 955.00 | 15 462.00 | | 24 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 855.00 | 243 256.00 | | 167 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 980.00 | 184 975.00 | | 186 980.00 |
EA Autres dettes | 126 118.00 | 1 876.00 | | 126 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 574 633.00 | 557 772.00 | | 574 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 229.00 | 678 870.00 | | 735 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 120.00 | 481 731.00 | | 512 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
FG Production vendue services | 1 730 671.00 | | 1 730 671.00 | 1 730 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 483.00 | | 1 732 483.00 | 1 732 483.00 |
FM Production stockée | | | 7 660.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 524.00 | 2 898.00 | | 13 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | 1 367.00 | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | 1 367.00 | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | -1 367.00 | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 2 251.00 | | 2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 947.00 | 1 385 371.00 | | 1 755 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 449.00 | 1 353 286.00 | | 1 716 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 498.00 | 32 086.00 | | 39 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 078.00 | | 9 301.00 | 155 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 613.00 | | 3 500.00 | 46 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 277.00 | | 4 638.00 | 103 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188.00 | | 1 163.00 | 5 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 136.00 | 31 437.00 | | 36 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | 672.00 | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 523.00 | 30 764.00 | | 34 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
6T Sur comptes clients | 20 154.00 | 80 000.00 | | 20 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 154.00 | 80 000.00 | | 20 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 404.00 | 80 000.00 | | 28 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 855.00 | 167 855.00 | | 167 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 118.00 | 126 118.00 | | 126 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
UX Autres créances clients | 491 939.00 | | | 491 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 180.00 | | | 96 180.00 |
VB T. V. A. | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 613.00 | 23 055.00 | 37 558.00 | 60 613.00 |
VI Groupe et associés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 981.00 | 647 981.00 | | 647 981.00 |
VW T.V.A. | 85 951.00 | 85 951.00 | | 85 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 678.00 | 512 120.00 | 37 558.00 | 549 678.00 |