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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167.00 | 1 907.00 | 2 259.00 | 4 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 883.00 | 186 117.00 | 336 766.00 | 522 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 220.00 | 188 025.00 | 347 195.00 | 535 220.00 |
BT Marchandises | 389 103.00 | 26 318.00 | 362 785.00 | 389 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BZ Autres créances | 179 032.00 | | 179 032.00 | 179 032.00 |
CF Disponibilités | 299 265.00 | | 299 265.00 | 299 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 431.00 | 26 318.00 | 871 113.00 | 897 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 652.00 | 214 343.00 | 1 218 309.00 | 1 432 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 544.00 | | | -154 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 763.00 | | | -42 763.00 |
DL TOTAL (I) | -187 308.00 | | | -187 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 302.00 | | | 317 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 043.00 | | | 226 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 873.00 | | | 780 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 950.00 | | | 80 950.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 617.00 | | | 1 405 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 309.00 | | | 1 218 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 775.00 | | | 1 151 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 762 608.00 | | 1 762 608.00 | 1 762 608.00 |
FG Production vendue services | 89 179.00 | | 89 179.00 | 89 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 787.00 | | 1 851 787.00 | 1 851 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 318.00 | |
GE Autres charges | | | 46 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 424.00 | | | 46 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 525.00 | | | 1 877 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 289.00 | | | 1 920 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 763.00 | | | -42 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 220.00 | | | 535 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 220.00 | | | 535 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 671.00 | 82 353.00 | | 105 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 671.00 | 82 353.00 | | 105 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 630.00 | 26 318.00 | 21 630.00 | 21 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 630.00 | 26 318.00 | 21 630.00 | 21 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 630.00 | 26 318.00 | 21 630.00 | 21 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 318.00 | 21 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 873.00 | 780 873.00 | | 780 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
VB T. V. A. | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
VC Groupe et associés | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 302.00 | 63 460.00 | 253 841.00 | 317 302.00 |
VI Groupe et associés | 225 253.00 | 225 253.00 | | 225 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 872.00 | | | 152 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 063.00 | 209 063.00 | | 209 063.00 |
VW T.V.A. | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 617.00 | 1 151 775.00 | 253 841.00 | 1 405 617.00 |