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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 807.00 | 528 683.00 | 39 124.00 | 567 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 958.00 | 532 851.00 | 47 107.00 | 579 958.00 |
BT Marchandises | 383 983.00 | 46 476.00 | 337 507.00 | 383 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 045.00 | | 58 045.00 | 58 045.00 |
BZ Autres créances | 113 590.00 | | 113 590.00 | 113 590.00 |
CF Disponibilités | 588 672.00 | | 588 672.00 | 588 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 977.00 | 46 476.00 | 1 100 501.00 | 1 146 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 936.00 | 579 327.00 | 1 147 609.00 | 1 726 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226.00 | | | 226.00 |
DG Autres réserves | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
DH Report à nouveau | -78 736.00 | | | -78 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 282.00 | | | -4 282.00 |
DL TOTAL (I) | -59 441.00 | | | -59 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 730.00 | | | 248 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 731.00 | | | 178 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 039.00 | | | 722 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 549.00 | | | 57 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 050.00 | | | 1 207 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 609.00 | | | 1 147 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 050.00 | | | 990 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 991.00 | | 26 967.00 | 552 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 008.00 | | 26 967.00 | 545 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 209.00 | 43 643.00 | | 489 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 209.00 | 43 643.00 | | 489 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 864.00 | 87 864.00 | | 87 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 040.00 | 722 040.00 | | 722 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 58 045.00 | 58 045.00 | | 58 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 730.00 | 31 730.00 | 217 000.00 | 248 730.00 |
VI Groupe et associés | 90 867.00 | 90 867.00 | | 90 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 860.00 | | | 62 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 590.00 | 113 590.00 | | 113 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 619.00 | 171 635.00 | 7 983.00 | 179 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 050.00 | 990 050.00 | 217 000.00 | 1 207 050.00 |