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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167.00 | 3 574.00 | 592.00 | 4 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 470.00 | 350 558.00 | 178 911.00 | 529 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 791.00 | 354 133.00 | 195 658.00 | 549 791.00 |
BT Marchandises | 490 598.00 | 26 830.00 | 463 768.00 | 490 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 763.00 | | 41 763.00 | 41 763.00 |
BZ Autres créances | 198 182.00 | | 198 182.00 | 198 182.00 |
CF Disponibilités | 241 408.00 | | 241 408.00 | 241 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 133.00 | 26 830.00 | 982 303.00 | 1 009 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 925.00 | 380 963.00 | 1 177 961.00 | 1 558 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 903.00 | | | -4 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
DL TOTAL (I) | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 381.00 | | | 190 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 949.00 | | | 222 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 312.00 | | | 685 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 817.00 | | | 59 817.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 907.00 | | | 1 158 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 961.00 | | | 1 177 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 986.00 | | | 1 031 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 871 943.00 | | 1 871 943.00 | 1 871 943.00 |
FG Production vendue services | 65 706.00 | 12 775.00 | 78 482.00 | 65 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 650.00 | 12 775.00 | 1 950 425.00 | 1 937 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 830.00 | |
GE Autres charges | | | 5 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 877.00 | | | 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 213.00 | | | -5 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 529.00 | | | 1 996 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 572.00 | | | 1 982 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 563.00 | | 2 228.00 | 547 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 580.00 | | 2 228.00 | 539 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 678.00 | 83 455.00 | | 270 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 678.00 | 83 455.00 | | 270 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 990.00 | 26 830.00 | 33 990.00 | 33 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 990.00 | 26 830.00 | 33 990.00 | 33 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 990.00 | 26 830.00 | 33 990.00 | 33 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 830.00 | 33 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 312.00 | 685 312.00 | | 685 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VC Groupe et associés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 381.00 | 63 460.00 | 126 920.00 | 190 381.00 |
VI Groupe et associés | 222 501.00 | 222 501.00 | | 222 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 307.00 | 171 307.00 | | 171 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 674.00 | 272 691.00 | 7 983.00 | 280 674.00 |
VW T.V.A. | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 907.00 | 1 031 986.00 | 126 920.00 | 1 158 907.00 |