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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 841.00 | 426 799.00 | 114 041.00 | 540 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 161.00 | 430 967.00 | 130 195.00 | 561 161.00 |
BT Marchandises | 500 043.00 | 29 215.00 | 470 828.00 | 500 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
BZ Autres créances | 184 812.00 | | 184 812.00 | 184 812.00 |
CF Disponibilités | 250 575.00 | | 250 575.00 | 250 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 500.00 | 29 215.00 | 965 285.00 | 994 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 662.00 | 460 182.00 | 1 095 480.00 | 1 555 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
DH Report à nouveau | | -4 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 524.00 | 13 957.00 | | 4 524.00 |
DL TOTAL (I) | 23 578.00 | 19 053.00 | | 23 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 921.00 | 190 381.00 | | 126 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 756.00 | 222 949.00 | | 246 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 874.00 | 685 312.00 | | 677 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 903.00 | 59 817.00 | | 19 903.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 902.00 | 1 158 908.00 | | 1 071 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 480.00 | 1 177 961.00 | | 1 095 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 625.00 | 1 031 987.00 | | 1 009 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 922 799.00 | | 1 922 799.00 | 1 922 799.00 |
FG Production vendue services | 25 804.00 | 12 824.00 | 38 627.00 | 25 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 603.00 | 12 824.00 | 1 961 426.00 | 1 948 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 215.00 | |
GE Autres charges | | | 31 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 630.00 | 5 440.00 | | 2 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 630.00 | 5 440.00 | | 2 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 6 553.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 10 653.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 540.00 | -5 213.00 | | 2 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 291.00 | 1 996 529.00 | | 1 992 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 767.00 | 1 982 572.00 | | 1 987 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 524.00 | 13 957.00 | | 4 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 792.00 | | 11 370.00 | 549 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 809.00 | | 11 370.00 | 541 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 134.00 | 76 833.00 | | 354 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 134.00 | 76 833.00 | | 354 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 874.00 | 677 874.00 | | 677 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 921.00 | 64 643.00 | 62 277.00 | 126 921.00 |
VI Groupe et associés | 196 910.00 | 196 910.00 | | 196 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 812.00 | 184 812.00 | | 184 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 866.00 | 243 882.00 | 7 983.00 | 251 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 902.00 | 1 009 625.00 | 62 277.00 | 1 071 902.00 |