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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167.00 | 2 741.00 | 1 426.00 | 4 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 242.00 | 267 936.00 | 259 305.00 | 527 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 563.00 | 270 678.00 | 276 885.00 | 547 563.00 |
BT Marchandises | 630 060.00 | 33 990.00 | 596 069.00 | 630 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 615.00 | | 61 615.00 | 61 615.00 |
BZ Autres créances | 200 393.00 | | 200 393.00 | 200 393.00 |
CF Disponibilités | 159 469.00 | | 159 469.00 | 159 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 722.00 | 33 990.00 | 1 022 731.00 | 1 056 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 285.00 | 304 669.00 | 1 299 616.00 | 1 604 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 308.00 | | | -197 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 404.00 | | | 192 404.00 |
DL TOTAL (I) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 841.00 | | | 253 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 675.00 | | | 220 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 394.00 | | | 775 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 520.00 | | | 1 294 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 616.00 | | | 1 299 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 139.00 | | | 1 104 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 864 734.00 | | 1 864 734.00 | 1 864 734.00 |
FG Production vendue services | 88 507.00 | | 88 507.00 | 88 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 241.00 | | 1 953 241.00 | 1 953 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 990.00 | |
GE Autres charges | | | 23 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 799.00 | | | 135 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 899.00 | | | 139 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 753.00 | | | 133 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 332.00 | | | 2 132 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 928.00 | | | 1 939 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 404.00 | | | 192 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 220.00 | | 12 342.00 | 535 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 220.00 | | 4 359.00 | 535 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 983.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 025.00 | 82 653.00 | | 188 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 025.00 | 82 653.00 | | 188 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 318.00 | 33 990.00 | 26 318.00 | 26 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 318.00 | 33 990.00 | 26 318.00 | 26 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 318.00 | 33 990.00 | 26 318.00 | 26 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 990.00 | 26 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 394.00 | 775 394.00 | | 775 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 61 615.00 | | | 61 615.00 |
VB T. V. A. | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
VC Groupe et associés | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 841.00 | 63 460.00 | 190 381.00 | 253 841.00 |
VI Groupe et associés | 220 084.00 | 220 084.00 | | 220 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
VP Divers | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 682.00 | | | 162 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 176.00 | 267 192.00 | 7 983.00 | 275 176.00 |
VW T.V.A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 520.00 | 1 104 139.00 | 190 381.00 | 1 294 520.00 |