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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 363.00 | 11 110.00 | 7 253.00 | 18 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 600.00 | 5 000.00 | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 106 313.00 | | 106 313.00 | 106 313.00 |
AP Constructions | 818 399.00 | 45 679.00 | 772 720.00 | 818 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 700.00 | 23 777.00 | 55 923.00 | 79 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 134.00 | 22 368.00 | 89 766.00 | 112 134.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 189.00 | 103 534.00 | 1 043 655.00 | 1 147 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
CF Disponibilités | 75 325.00 | | 75 325.00 | 75 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 854.00 | | 44 854.00 | 44 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 682.00 | | 137 682.00 | 137 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 872.00 | 103 534.00 | 1 181 338.00 | 1 284 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 340.00 | 2 437.00 | | 5 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 967.00 | 2 903.00 | | 6 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 990.00 | | | 83 990.00 |
DL TOTAL (I) | 107 297.00 | 16 340.00 | | 107 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 697.00 | 88 536.00 | | 771 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 699.00 | 174 800.00 | | 234 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 939.00 | 6 333.00 | | 24 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 868.00 | 9 447.00 | | 17 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 420.00 | | 1 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 533.00 | 8 522.00 | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 041.00 | 288 057.00 | | 1 074 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 338.00 | 304 397.00 | | 1 181 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 299.00 | | 864 890.00 | 282 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 913.00 | | | 111 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 674.00 | | 858 558.00 | 151 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | 6 332.00 | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 750.00 | 62 784.00 | | 40 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 437.00 | 3 673.00 | | 7 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 713.00 | 59 111.00 | | 32 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | | | 367.00 |
VB T. V. A. | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 905.00 | 55 913.00 | 237 546.00 | 765 905.00 |
VI Groupe et associés | 234 699.00 | 234 699.00 | | 234 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 692 940.00 | | | 692 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 854.00 | | | 44 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 039.00 | 62 358.00 | 6 681.00 | 69 039.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 041.00 | 364 048.00 | 237 546.00 | 1 074 041.00 |