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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 1 260.00 | 5 000.00 | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 106 313.00 | | 106 313.00 | 106 313.00 |
AP Constructions | 1 300 046.00 | 316 511.00 | 983 536.00 | 1 300 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 938.00 | 61 671.00 | 51 267.00 | 112 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 712.00 | 97 800.00 | 131 912.00 | 229 712.00 |
AX Avances et acomptes | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 163.00 | 477 242.00 | 1 304 921.00 | 1 782 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BZ Autres créances | 146 128.00 | | 146 128.00 | 146 128.00 |
CF Disponibilités | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 657.00 | | 82 657.00 | 82 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 222.00 | | 232 222.00 | 232 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 385.00 | 477 242.00 | 1 537 144.00 | 2 014 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 951.00 | 20 784.00 | | 36 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 678.00 | 16 167.00 | | 9 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 281.00 | 70 184.00 | | 63 281.00 |
DL TOTAL (I) | 120 910.00 | 118 135.00 | | 120 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 377.00 | 1 072 083.00 | | 980 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 942.00 | 269 492.00 | | 266 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 749.00 | 79 070.00 | | 96 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 437.00 | 12 500.00 | | 16 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 21 486.00 | | 1 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 362.00 | 15 109.00 | | 35 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 234.00 | 1 488 946.00 | | 1 416 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 144.00 | 1 607 081.00 | | 1 537 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 202.00 | | 37 324.00 | 1 763 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 363.00 | 1 782 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 363.00 | 112 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 573.00 | | | 112 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 600.00 | | 37 324.00 | 1 613 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 767.00 | 151 838.00 | 18 363.00 | 343 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 20.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 164.00 | 151 818.00 | | 324 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 749.00 | 96 749.00 | | 96 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
UX Autres créances clients | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 493.00 | 92 343.00 | 320 324.00 | 961 493.00 |
VI Groupe et associés | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 653.00 | | | 83 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 128.00 | 146 128.00 | | 146 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 657.00 | 82 657.00 | | 82 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 396.00 | 231 330.00 | 14 066.00 | 245 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 234.00 | 547 084.00 | 320 324.00 | 1 416 234.00 |