| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 1 240.00 | 5 020.00 | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 106 313.00 | | 106 313.00 | 106 313.00 |
AP Constructions | 1 299 610.00 | 211 915.00 | 1 087 696.00 | 1 299 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 443.00 | 46 666.00 | 61 776.00 | 108 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 547.00 | 65 583.00 | 139 964.00 | 205 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 202.00 | 343 767.00 | 1 419 435.00 | 1 763 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 79 282.00 | | 79 282.00 | 79 282.00 |
CF Disponibilités | 65 067.00 | | 65 067.00 | 65 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 808.00 | | 42 808.00 | 42 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 645.00 | | 187 645.00 | 187 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 848.00 | 343 767.00 | 1 607 081.00 | 1 950 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 784.00 | 12 307.00 | | 20 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 167.00 | 8 477.00 | | 16 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 184.00 | 77 087.00 | | 70 184.00 |
DL TOTAL (I) | 118 135.00 | 108 871.00 | | 118 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 083.00 | 716 235.00 | | 1 072 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 492.00 | 228 925.00 | | 269 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 070.00 | 26 565.00 | | 79 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 500.00 | 20 865.00 | | 12 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 206.00 | 44 779.00 | | 19 206.00 |
EA Autres dettes | 21 486.00 | 149.00 | | 21 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 109.00 | 9 501.00 | | 15 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 946.00 | 1 047 019.00 | | 1 488 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 081.00 | 1 155 890.00 | | 1 607 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 815.00 | |
FD Production vendue biens | | | 596 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 720 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 352 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 446.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 903.00 | 20 067.00 | | 6 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 518.00 | 4 681.00 | | 21 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 615.00 | 15 386.00 | | -14 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | -1 027.00 | | 2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 164.00 | 750 974.00 | | 1 079 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 997.00 | 742 497.00 | | 1 062 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 167.00 | 8 477.00 | | 16 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 067.00 | | 527 808.00 | 1 271 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 673.00 | 1 763 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 673.00 | 1 613 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 573.00 | | | 112 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 356.00 | | 521 917.00 | 1 127 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 775.00 | | 5 891.00 | 12 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 016.00 | 141 751.00 | | 202 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 783.00 | 3 581.00 | | 14 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 330.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 323.00 | 137 841.00 | | 186 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 070.00 | 79 070.00 | | 79 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 978.00 | 70 978.00 | | 70 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
UX Autres créances clients | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 485.00 | 91 125.00 | 328 809.00 | 1 047 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 136.00 | | | 403 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 115.00 | | | 73 115.00 |
VP Divers | 79 281.00 | 79 281.00 | | 79 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 644.00 | 122 579.00 | 14 066.00 | 136 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 946.00 | 532 586.00 | 328 809.00 | 1 488 946.00 |