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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 1 260.00 | 5 000.00 | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 106 313.00 | | 106 313.00 | 106 313.00 |
AP Constructions | 1 610 175.00 | 569 155.00 | 1 041 020.00 | 1 610 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 942.00 | 98 477.00 | 45 465.00 | 143 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 799.00 | 181 383.00 | 167 417.00 | 348 799.00 |
AX Avances et acomptes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 534.00 | 850 274.00 | 1 384 259.00 | 2 234 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 026.00 | | 47 026.00 | 47 026.00 |
BZ Autres créances | 46 917.00 | | 46 917.00 | 46 917.00 |
CF Disponibilités | 35 932.00 | | 35 932.00 | 35 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 041.00 | | 103 041.00 | 103 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 929.00 | | 239 929.00 | 239 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 463.00 | 850 274.00 | 1 624 189.00 | 2 474 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 200.00 | 247 200.00 | | 247 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
DH Report à nouveau | -138 121.00 | | | -138 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 645.00 | -138 121.00 | | -100 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 474.00 | 56 377.00 | | 49 474.00 |
DL TOTAL (I) | 116 337.00 | 223 885.00 | | 116 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 025.00 | 1 153 873.00 | | 1 103 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 152.00 | 223 890.00 | | 224 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 782.00 | 47 911.00 | | 83 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 220.00 | 30 472.00 | | 37 220.00 |
EA Autres dettes | 34 902.00 | 109 235.00 | | 34 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 769.00 | 9 586.00 | | 24 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 852.00 | 1 574 966.00 | | 1 507 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 189.00 | 1 798 851.00 | | 1 624 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 256 568.00 | |
FD Production vendue biens | | | 895 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 152 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 201 654.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 165.00 | 9 918.00 | | 16 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 474.00 | 4 946.00 | | 4 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 692.00 | 4 972.00 | | 11 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 627.00 | 769 553.00 | | 1 220 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 273.00 | 907 673.00 | | 1 321 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 645.00 | -138 121.00 | | -100 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 531.00 | | 105 653.00 | 2 160 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 650.00 | 2 234 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 650.00 | 2 103 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 573.00 | | | 112 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 292.00 | | 105 653.00 | 2 029 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 780.00 | 201 654.00 | 160.00 | 648 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 520.00 | 201 654.00 | 160.00 | 647 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 782.00 | 83 782.00 | | 83 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
UX Autres créances clients | | 46 916.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 47 026.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 025.00 | 80 300.00 | 541 868.00 | 1 103 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 942.00 | | | 93 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 041.00 | 103 041.00 | | 103 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 049.00 | 196 984.00 | 14 066.00 | 211 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 852.00 | 485 126.00 | 541 868.00 | 1 507 852.00 |