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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 363.00 | 14 783.00 | 3 581.00 | 18 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 910.00 | 5 350.00 | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 106 313.00 | | 106 313.00 | 106 313.00 |
AP Constructions | 866 675.00 | 113 810.00 | 752 865.00 | 866 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 845.00 | 33 393.00 | 58 451.00 | 91 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 164.00 | 39 120.00 | 94 044.00 | 133 164.00 |
AX Avances et acomptes | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 067.00 | 202 016.00 | 1 069 051.00 | 1 271 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BZ Autres créances | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
CF Disponibilités | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 839.00 | | 86 839.00 | 86 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 906.00 | 202 016.00 | 1 155 890.00 | 1 357 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 307.00 | 5 340.00 | | 12 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 477.00 | 6 967.00 | | 8 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 087.00 | 83 990.00 | | 77 087.00 |
DL TOTAL (I) | 108 871.00 | 107 297.00 | | 108 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 235.00 | 771 697.00 | | 716 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 925.00 | 234 699.00 | | 228 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 565.00 | 24 939.00 | | 26 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 865.00 | 17 868.00 | | 20 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 779.00 | 19 206.00 | | 44 779.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 1 098.00 | | 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 501.00 | 4 533.00 | | 9 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 019.00 | 1 074 041.00 | | 1 047 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 890.00 | 1 181 338.00 | | 1 155 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 189.00 | | | 1 147 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 232.00 | | | 1 010 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 534.00 | 98 769.00 | 287.00 | 103 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 110.00 | 3 673.00 | | 11 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 710.00 | 3 982.00 | | 11 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 824.00 | 94 786.00 | 287.00 | 91 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
UX Autres créances clients | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 235.00 | 63 512.00 | 227 737.00 | 716 235.00 |
VP Divers | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 831.00 | 78 657.00 | 8 175.00 | 86 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 019.00 | 394 296.00 | 227 737.00 | 1 047 019.00 |