| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 232.00 | 768.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 962.00 | 3 586.00 | 2 376.00 | 5 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 272.00 | 4 818.00 | 9 454.00 | 14 272.00 |
BT Marchandises | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
BZ Autres créances | 41 104.00 | | 41 104.00 | 41 104.00 |
CF Disponibilités | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 325.00 | | 118 325.00 | 118 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 596.00 | 4 818.00 | 127 778.00 | 132 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 421.00 | -56 296.00 | | -55 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 031.00 | 875.00 | | -22 031.00 |
DL TOTAL (I) | -37 452.00 | -15 421.00 | | -37 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 418.00 | 84 463.00 | | 138 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 174.00 | 20 399.00 | | 16 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 469.00 | 11 616.00 | | 10 469.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 22 260.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 230.00 | 138 738.00 | | 165 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 778.00 | 123 317.00 | | 127 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 230.00 | 138 738.00 | | 165 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 984.00 | | 469 984.00 | 469 984.00 |
FG Production vendue services | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 783.00 | | 491 783.00 | 491 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 967.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | 12 058.00 | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | 12 058.00 | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 754.00 | -12 058.00 | | 4 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -377.00 | | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 305.00 | 1 111 497.00 | | 499 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 336.00 | 1 110 622.00 | | 521 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 031.00 | 875.00 | | -22 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 422.00 | | 850.00 | 13 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | 850.00 | 5 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 851.00 | 1 967.00 | | 2 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 832.00 | 400.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019.00 | 1 567.00 | | 2 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UX Autres créances clients | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
VI Groupe et associés | 138 418.00 | 138 418.00 | | 138 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377.00 | | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 633.00 | 73 633.00 | | 73 633.00 |
VW T.V.A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 230.00 | 165 230.00 | | 165 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 694.00 | 652.00 | | 11 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 793.00 | 3 346.00 | | 1 793.00 |
ST Autres comptes | 49 098.00 | 29 550.00 | | 49 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 586.00 | 20 160.00 | | 20 586.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 833.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | 669.00 | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 758.00 | 1 321.00 | | 12 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 290.00 | 3 025.00 | | 96 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 935.00 | | | 87 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 473.00 | 53 889.00 | | 108 473.00 |