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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 5 524.00 | 9 476.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 090.00 | 6 080.00 | 1 010.00 | 7 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 400.00 | 13 604.00 | 16 796.00 | 30 400.00 |
BN En cours de production de biens | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
BT Marchandises | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
BZ Autres créances | 84 996.00 | | 84 996.00 | 84 996.00 |
CF Disponibilités | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 858.00 | | 154 858.00 | 154 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 258.00 | 13 604.00 | 171 654.00 | 185 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DH Report à nouveau | -53 036.00 | -77 452.00 | | -53 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 676.00 | 25 721.00 | | 2 676.00 |
DL TOTAL (I) | -9 055.00 | -11 731.00 | | -9 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 376.00 | 182 092.00 | | 150 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 595.00 | 10 352.00 | | 14 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 519.00 | 8 798.00 | | 15 519.00 |
EA Autres dettes | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 709.00 | 201 631.00 | | 180 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 654.00 | 189 899.00 | | 171 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 709.00 | 201 631.00 | | 180 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 530.00 | | 799 530.00 | 799 530.00 |
FG Production vendue services | 96 347.00 | | 96 347.00 | 96 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 877.00 | | 895 877.00 | 895 877.00 |
FM Production stockée | | | 39 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 997.00 | 1 416.00 | | 2 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 5 740.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 5 740.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 805.00 | 5 135.00 | | 5 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 805.00 | 5 135.00 | | 5 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 757.00 | 605.00 | | -5 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -568.00 | 385.00 | | -568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 871.00 | 876 597.00 | | 938 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 195.00 | 850 876.00 | | 936 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 676.00 | 25 721.00 | | 2 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 272.00 | | 1 129.00 | 29 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 962.00 | | 1 129.00 | 20 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 309.00 | 4 295.00 | | 9 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 632.00 | 368.00 | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 677.00 | 3 927.00 | | 7 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UX Autres créances clients | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 150 376.00 | 150 376.00 | | 150 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 428.00 | 81 428.00 | | 81 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 302.00 | 104 302.00 | | 104 302.00 |
VW T.V.A. | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 709.00 | 180 709.00 | | 180 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 232.00 | 15 192.00 | | 34 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 237.00 | 3 365.00 | | 3 237.00 |
ST Autres comptes | 63 308.00 | 63 269.00 | | 63 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 897.00 | 21 037.00 | | 20 897.00 |
YT Sous‐traitance | 46 626.00 | 40 641.00 | | 46 626.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 1 074.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 587.00 | 16 266.00 | | 35 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 571.00 | 172 551.00 | | 173 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 545.00 | 142 698.00 | | 137 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 968.00 | 128 313.00 | | 134 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |