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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 12.00 | 878.00 | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 007.00 | 11 318.00 | 19 690.00 | 31 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 487.00 | 13 330.00 | 27 158.00 | 40 487.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
BZ Autres créances | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CF Disponibilités | 75 718.00 | | 75 718.00 | 75 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 656.00 | | 126 656.00 | 126 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 144.00 | 13 330.00 | 153 814.00 | 167 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
DH Report à nouveau | -115 841.00 | -50 360.00 | | -115 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 488.00 | -65 481.00 | | -7 488.00 |
DL TOTAL (I) | -82 024.00 | -74 536.00 | | -82 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 722.00 | 124 376.00 | | 172 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 421.00 | 28 765.00 | | 47 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 476.00 | 17 888.00 | | 15 476.00 |
EA Autres dettes | | 27 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 838.00 | 198 312.00 | | 235 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 814.00 | 123 777.00 | | 153 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 838.00 | 198 312.00 | | 235 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 722.00 | | | 172 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 334.00 | | 1 256 334.00 | 1 256 334.00 |
FG Production vendue services | 71 003.00 | | 71 003.00 | 71 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 337.00 | | 1 327 337.00 | 1 327 337.00 |
FM Production stockée | | | -10 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 979.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 414.00 | 473.00 | | 5 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 668.00 | 473.00 | | 11 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 597.00 | 3 666.00 | | 14 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 851.00 | 3 666.00 | | 20 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 182.00 | -3 193.00 | | -9 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 239.00 | 699 940.00 | | 1 356 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 727.00 | 765 420.00 | | 1 363 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 488.00 | -65 481.00 | | -7 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 317.00 | | 23 170.00 | 32 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 007.00 | | 22 000.00 | 24 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | 280.00 | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 097.00 | 4 979.00 | 8 746.00 | 17 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 097.00 | 4 967.00 | 8 746.00 | 15 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 172 722.00 | 172 722.00 | | 172 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VW T.V.A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 838.00 | 235 838.00 | | 235 838.00 |