| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 632.00 | 368.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 2 524.00 | 12 476.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 962.00 | 5 153.00 | 809.00 | 5 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 272.00 | 9 309.00 | 19 963.00 | 29 272.00 |
BT Marchandises | 44 245.00 | | 44 245.00 | 44 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BZ Autres créances | 87 098.00 | | 87 098.00 | 87 098.00 |
CF Disponibilités | 31 766.00 | | 31 766.00 | 31 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 937.00 | | 169 937.00 | 169 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 208.00 | 9 309.00 | 189 899.00 | 199 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 452.00 | -55 421.00 | | -77 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 721.00 | -22 031.00 | | 25 721.00 |
DL TOTAL (I) | -11 731.00 | -37 452.00 | | -11 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 092.00 | 138 418.00 | | 182 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 352.00 | 16 174.00 | | 10 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 798.00 | 10 469.00 | | 8 798.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 631.00 | 165 230.00 | | 201 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 899.00 | 127 778.00 | | 189 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 631.00 | 165 230.00 | | 201 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 843.00 | | 813 843.00 | 813 843.00 |
FG Production vendue services | 55 597.00 | | 55 597.00 | 55 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 441.00 | | 869 441.00 | 869 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 416.00 | 1 000.00 | | 1 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 740.00 | 6 522.00 | | 5 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 740.00 | 6 522.00 | | 5 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 135.00 | 1 768.00 | | 5 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 135.00 | 1 768.00 | | 5 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605.00 | 4 754.00 | | 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385.00 | -377.00 | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 597.00 | 499 305.00 | | 876 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 876.00 | 521 336.00 | | 850 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 721.00 | -22 031.00 | | 25 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 272.00 | | 15 000.00 | 14 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 962.00 | | 15 000.00 | 5 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UX Autres créances clients | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 182 092.00 | 182 092.00 | | 182 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 041.00 | | | 85 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 236.00 | 100 236.00 | | 100 236.00 |
VW T.V.A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 631.00 | 201 631.00 | | 201 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 192.00 | 11 694.00 | | 15 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 365.00 | 1 793.00 | | 3 365.00 |
ST Autres comptes | 63 269.00 | 49 098.00 | | 63 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 037.00 | 20 586.00 | | 21 037.00 |
YT Sous‐traitance | 40 641.00 | 36 997.00 | | 40 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | 1 064.00 | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 266.00 | 12 758.00 | | 16 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 551.00 | 96 290.00 | | 172 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 698.00 | 87 935.00 | | 142 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 313.00 | 108 473.00 | | 128 313.00 |