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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 8 524.00 | 6 476.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 007.00 | 6 573.00 | 2 435.00 | 9 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 317.00 | 17 097.00 | 15 221.00 | 32 317.00 |
BN En cours de production de biens | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BT Marchandises | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BZ Autres créances | 46 703.00 | | 46 703.00 | 46 703.00 |
CF Disponibilités | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 556.00 | | 108 556.00 | 108 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 873.00 | 17 097.00 | 123 777.00 | 140 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
DH Report à nouveau | -50 360.00 | -53 036.00 | | -50 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 481.00 | 2 676.00 | | -65 481.00 |
DL TOTAL (I) | -74 536.00 | -9 055.00 | | -74 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 376.00 | 150 376.00 | | 124 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 765.00 | 14 595.00 | | 28 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 888.00 | 15 519.00 | | 17 888.00 |
EA Autres dettes | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 312.00 | 180 709.00 | | 198 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 777.00 | 171 654.00 | | 123 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 312.00 | 180 709.00 | | 198 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 355.00 | | 655 355.00 | 655 355.00 |
FG Production vendue services | 73 311.00 | | 73 311.00 | 73 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 666.00 | | 728 666.00 | 728 666.00 |
FM Production stockée | | | -29 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 997.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | 48.00 | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | 48.00 | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 666.00 | 5 805.00 | | 3 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 666.00 | 5 805.00 | | 3 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 193.00 | -5 757.00 | | -3 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 940.00 | 938 871.00 | | 699 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 420.00 | 936 195.00 | | 765 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 481.00 | 2 676.00 | | -65 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 400.00 | | 1 917.00 | 30 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 090.00 | | 1 917.00 | 22 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 604.00 | 3 493.00 | | 13 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 604.00 | 3 493.00 | | 11 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UX Autres créances clients | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 124 376.00 | 124 376.00 | | 124 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
VW T.V.A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 312.00 | 198 312.00 | | 198 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 535.00 | 34 232.00 | | 23 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 242.00 | 3 237.00 | | 3 242.00 |
ST Autres comptes | 53 464.00 | 63 308.00 | | 53 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 410.00 | 20 897.00 | | 21 410.00 |
YT Sous‐traitance | 18 138.00 | 46 626.00 | | 18 138.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 272.00 | 900.00 | | 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | 1 355.00 | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 901.00 | 35 587.00 | | 24 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 931.00 | 173 571.00 | | 166 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 109.00 | 137 545.00 | | 119 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 526.00 | 134 968.00 | | 96 526.00 |