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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 680.00 | 17 764.00 | 21 916.00 | 39 680.00 |
040 Immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 312.00 | 17 764.00 | 56 548.00 | 74 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
060 Stock marchandises | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
072 Créances – Autres | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
084 Disponibilités | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
110 Total général Actif | 97 933.00 | 17 764.00 | 80 169.00 | 97 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 169.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 237.00 | 111 454.00 | | 116 237.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 19.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 244.00 | 111 473.00 | | 116 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 696.00 | 60 637.00 | | 62 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 154.00 | 1 185.00 | | 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 454.00 | 323.00 | | 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 58.00 | -68.00 | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 12 541.00 | 12 989.00 | | 12 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | 236.00 | | 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 130.00 | 21 772.00 | | 21 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 236.00 | 6 494.00 | | 6 236.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 17.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 973.00 | 103 586.00 | | 103 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 271.00 | 7 887.00 | | 12 271.00 |
294 Charges financières | 1 384.00 | 1 567.00 | | 1 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 802.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 684.00 | | 1 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 254.00 | 3 834.00 | | 9 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 312.00 | | | 74 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 984.00 | | | 4 984.00 |