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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 046.00 | 24 241.00 | 16 805.00 | 41 046.00 |
040 Immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 678.00 | 24 241.00 | 51 437.00 | 75 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
060 Stock marchandises | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
072 Créances – Autres | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
110 Total général Actif | 107 652.00 | 24 241.00 | 83 411.00 | 107 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 665.00 | 116 237.00 | | 119 665.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 669.00 | 116 244.00 | | 119 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 767.00 | 62 696.00 | | 62 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -210.00 | 154.00 | | -210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 466.00 | 454.00 | | 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -104.00 | 58.00 | | -104.00 |
242 Autres charges externes. | 13 196.00 | 12 541.00 | | 13 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | 697.00 | | 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 080.00 | 21 130.00 | | 21 080.00 |
252 Charges sociales | 42.00 | | | 42.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 477.00 | 6 236.00 | | 6 477.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 441.00 | 103 973.00 | | 104 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 228.00 | 12 271.00 | | 15 228.00 |
294 Charges financières | 1 029.00 | 1 384.00 | | 1 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 1 633.00 | | 2 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 069.00 | 9 254.00 | | 12 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 312.00 | | | 74 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 171.00 | | | 1 171.00 |