| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 105.00 | 31 756.00 | 13 349.00 | 45 105.00 |
040 Immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 737.00 | 31 756.00 | 47 981.00 | 79 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
060 Stock marchandises | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
110 Total général Actif | 118 796.00 | 31 756.00 | 87 040.00 | 118 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 424.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 592.00 | 127 278.00 | | 126 592.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 595.00 | 127 281.00 | | 126 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 197.00 | 67 329.00 | | 64 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 298.00 | 113.00 | | 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 480.00 | 463.00 | | 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3.00 | 127.00 | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 15 599.00 | 14 630.00 | | 15 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | 858.00 | | 1 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 918.00 | 20 628.00 | | 20 918.00 |
252 Charges sociales | | 41.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 574.00 | 6 896.00 | | 7 574.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 071.00 | 111 097.00 | | 110 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 524.00 | 16 183.00 | | 16 524.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 69.00 | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 725.00 | 1 203.00 | | 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 752.00 | 243.00 | | 2 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 2 221.00 | | 2 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 860.00 | 12 585.00 | | 12 860.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 322.00 | | | 75 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -752.00 | | | -752.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 305.00 | | | 5 305.00 |