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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 690.00 | 25 730.00 | 14 960.00 | 40 690.00 |
040 Immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 322.00 | 25 730.00 | 49 592.00 | 75 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
060 Stock marchandises | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
072 Créances – Autres | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
110 Total général Actif | 110 591.00 | 25 730.00 | 84 861.00 | 110 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 278.00 | 119 665.00 | | 127 278.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 281.00 | 119 669.00 | | 127 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 329.00 | 62 767.00 | | 67 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 113.00 | -210.00 | | 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 463.00 | 466.00 | | 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 127.00 | -104.00 | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 14 630.00 | 13 196.00 | | 14 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | 722.00 | | 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 628.00 | 21 080.00 | | 20 628.00 |
252 Charges sociales | 41.00 | 42.00 | | 41.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 896.00 | 6 477.00 | | 6 896.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 097.00 | 104 441.00 | | 111 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 183.00 | 15 228.00 | | 16 183.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 1 203.00 | 1 029.00 | | 1 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 2 130.00 | | 2 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 585.00 | 12 069.00 | | 12 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 994.00 | | | 994.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 678.00 | | | 75 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 243.00 | | | 243.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -243.00 | | | -243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 620.00 | | | 5 620.00 |