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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 439.00 | 43 504.00 | 935.00 | 44 439.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 471.00 | 43 504.00 | 34 967.00 | 78 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
060 Stock marchandises | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
072 Créances – Autres | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 140.00 | | 75 140.00 | 75 140.00 |
110 Total général Actif | 153 611.00 | 43 504.00 | 110 107.00 | 153 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 260.00 | 143 305.00 | | 128 260.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 261.00 | 143 307.00 | | 128 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 287.00 | 74 771.00 | | 70 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 258.00 | -252.00 | | 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 566.00 | 545.00 | | 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 276.00 | -259.00 | | 276.00 |
242 Autres charges externes. | 15 207.00 | 16 486.00 | | 15 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | 1 103.00 | | 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 606.00 | 28 676.00 | | 33 606.00 |
252 Charges sociales | 2.00 | | | 2.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 704.00 | 2 953.00 | | 2 704.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 590.00 | 124 028.00 | | 123 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 671.00 | 19 279.00 | | 4 671.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 63.00 | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 448.00 | | | 448.00 |
294 Charges financières | 106.00 | -624.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 2 995.00 | | 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 811.00 | 16 971.00 | | 3 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 737.00 | | | 79 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 600.00 | | | 600.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -152.00 | | | -152.00 |