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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 085.00 | | 388 085.00 | 388 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 138 738.00 | | 138 738.00 | 138 738.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 355.00 | | 171 355.00 | 171 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 440.00 | | 559 440.00 | 559 440.00 |
CU Autres participations | 387 085.00 | | 387 085.00 | 387 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
DH Report à nouveau | | -57 733.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 463.00 | 61 336.00 | | 15 463.00 |
DL TOTAL (I) | 20 066.00 | 4 603.00 | | 20 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 646.00 | 135 400.00 | | 104 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 047.00 | 418 067.00 | | 412 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 5 100.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 881.00 | 12 140.00 | | 14 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 375.00 | 570 707.00 | | 539 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 440.00 | 575 310.00 | | 559 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 37.00 | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 037.00 | 79 340.00 | | 30 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 575.00 | 18 004.00 | | 14 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 463.00 | 61 336.00 | | 15 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VC Groupe et associés | 137 435.00 | | | 137 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 646.00 | 31 928.00 | 72 718.00 | 104 646.00 |
VI Groupe et associés | 412 047.00 | 412 047.00 | | 412 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 164.00 | 171 164.00 | | 171 164.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 375.00 | 466 656.00 | 72 718.00 | 539 375.00 |