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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 085.00 | | 388 085.00 | 388 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 105 903.00 | | 105 903.00 | 105 903.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 159.00 | | 149 159.00 | 149 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 244.00 | | 537 244.00 | 537 244.00 |
CU Autres participations | 387 085.00 | | 387 085.00 | 387 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 966.00 | 3 503.00 | | 18 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 003.00 | 15 463.00 | | 14 003.00 |
DL TOTAL (I) | 34 069.00 | 20 066.00 | | 34 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 821.00 | 104 646.00 | | 72 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 680.00 | 412 047.00 | | 405 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 7 800.00 | | 10 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 474.00 | 14 881.00 | | 14 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 175.00 | 539 375.00 | | 503 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 244.00 | 559 440.00 | | 537 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 334.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 121.00 | 30 037.00 | | 38 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 118.00 | 14 575.00 | | 24 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 003.00 | 15 463.00 | | 14 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 085.00 | | | 388 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 085.00 | | | 387 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VC Groupe et associés | 104 203.00 | | | 104 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 821.00 | 32 994.00 | 39 828.00 | 72 821.00 |
VI Groupe et associés | 405 680.00 | 405 680.00 | | 405 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 103.00 | 149 103.00 | | 149 103.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 175.00 | 463 348.00 | 39 828.00 | 503 175.00 |