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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 802.00 | 2 009.00 | 3 793.00 | 5 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 886.00 | 2 009.00 | 390 878.00 | 392 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
BZ Autres créances | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 292.00 | | 78 292.00 | 78 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 179.00 | 2 009.00 | 469 170.00 | 471 179.00 |
CU Autres participations | 387 085.00 | | 387 085.00 | 387 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 945.00 | 48 068.00 | | 52 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -713.00 | 4 877.00 | | -713.00 |
DL TOTAL (I) | 53 332.00 | 54 045.00 | | 53 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 860.00 | 382 162.00 | | 381 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | 16 800.00 | | 13 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 479.00 | 18 719.00 | | 20 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 838.00 | 417 681.00 | | 415 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 170.00 | 471 726.00 | | 469 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 36 170.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 713.00 | 31 293.00 | | 36 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -713.00 | 4 877.00 | | -713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 886.00 | | | 392 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 085.00 | | | 387 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048.00 | 960.00 | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | 960.00 | | 1 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VI Groupe et associés | 381 860.00 | 381 860.00 | | 381 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VW T.V.A. | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 838.00 | 415 838.00 | | 415 838.00 |