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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 802.00 | 1 048.00 | 4 753.00 | 5 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 886.00 | 1 048.00 | 391 838.00 | 392 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
BZ Autres créances | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 888.00 | | 79 888.00 | 79 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 774.00 | 1 048.00 | 471 726.00 | 472 774.00 |
CU Autres participations | 387 085.00 | | 387 085.00 | 387 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 068.00 | 39 319.00 | | 48 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 877.00 | 8 749.00 | | 4 877.00 |
DL TOTAL (I) | 54 045.00 | 49 168.00 | | 54 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 162.00 | 414 910.00 | | 382 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | 15 000.00 | | 16 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 719.00 | 15 777.00 | | 18 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 681.00 | 451 483.00 | | 417 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 726.00 | 500 651.00 | | 471 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 531.00 | | | 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 170.00 | 46 879.00 | | 36 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 293.00 | 38 130.00 | | 31 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 877.00 | 8 749.00 | | 4 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 886.00 | | | 392 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 085.00 | | | 387 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88.00 | 960.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88.00 | 960.00 | | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VI Groupe et associés | 382 162.00 | 382 162.00 | | 382 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 829.00 | 79 829.00 | | 79 829.00 |
VW T.V.A. | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 681.00 | 417 681.00 | | 417 681.00 |