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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 802.00 | 88.00 | 5 714.00 | 5 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 886.00 | 88.00 | 392 798.00 | 392 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 853.00 | | 107 853.00 | 107 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 739.00 | 88.00 | 500 651.00 | 500 739.00 |
CU Autres participations | 387 085.00 | | 387 085.00 | 387 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 319.00 | 32 969.00 | | 39 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 749.00 | 6 351.00 | | 8 749.00 |
DL TOTAL (I) | 49 168.00 | 40 419.00 | | 49 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 796.00 | 39 937.00 | | 5 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 910.00 | 421 210.00 | | 414 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 12 600.00 | | 15 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 777.00 | 16 521.00 | | 15 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 483.00 | 490 269.00 | | 451 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 651.00 | 530 688.00 | | 500 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 879.00 | 47 419.00 | | 46 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 130.00 | 41 068.00 | | 38 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 749.00 | 6 351.00 | | 8 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 085.00 | | 4 802.00 | 388 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 4 802.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 085.00 | | | 387 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VC Groupe et associés | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VI Groupe et associés | 414 910.00 | 414 910.00 | | 414 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 750.00 | 107 750.00 | | 107 750.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 483.00 | 451 483.00 | | 451 483.00 |