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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 300.00 | 7 236.00 | 1 064.00 | 8 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 825.00 | 1 668.00 | 15 157.00 | 16 825.00 |
AP Constructions | 910 434.00 | 141 553.00 | 768 881.00 | 910 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 092.00 | 87 864.00 | 190 228.00 | 278 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 766.00 | 105 464.00 | 212 302.00 | 317 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 980.00 | 343 784.00 | 1 188 195.00 | 1 531 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 105 945.00 | | 105 945.00 | 105 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 137.00 | | 232 137.00 | 232 137.00 |
BZ Autres créances | 253 417.00 | | 253 417.00 | 253 417.00 |
CF Disponibilités | 84 224.00 | | 84 224.00 | 84 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 625.00 | | 66 625.00 | 66 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 350.00 | | 757 350.00 | 757 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 329.00 | 343 784.00 | 1 945 545.00 | 2 289 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 368.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 127 692.00 | 6 992.00 | | 127 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 585.00 | 123 332.00 | | 81 585.00 |
DL TOTAL (I) | 242 277.00 | 160 692.00 | | 242 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 019.00 | 784 104.00 | | 782 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 803.00 | 393 013.00 | | 319 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 694.00 | 290 217.00 | | 366 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 219.00 | 205 192.00 | | 230 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 135.00 | 6 457.00 | | 4 135.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 2 225.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 268.00 | 1 681 207.00 | | 1 703 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 545.00 | 1 841 900.00 | | 1 945 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 659.00 | 1 026 245.00 | | 1 091 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 276 279.00 | | 2 276 279.00 | 2 276 279.00 |
FG Production vendue services | 100 059.00 | | 100 059.00 | 100 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 338.00 | | 2 376 338.00 | 2 376 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 330.00 | |
GE Autres charges | | | 7 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 534.00 | 78 092.00 | | 73 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 030.00 | 1 883.00 | | 2 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 919.00 | 22 327.00 | | 8 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 007.00 | 2 718 140.00 | | 2 485 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 422.00 | 2 594 808.00 | | 2 403 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 585.00 | 123 332.00 | | 81 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 911.00 | 12 633.00 | | 12 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 571.00 | | 55 359.00 | 1 525 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 950.00 | 1 531 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 950.00 | 16 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 506 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 775.00 | | 30 000.00 | 35 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 942.00 | | 25 350.00 | 1 480 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | 9.00 | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 752.00 | 155 330.00 | 19 298.00 | 207 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 469.00 | 2 766.00 | | 4 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 816.00 | 11 150.00 | 19 298.00 | 9 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 467.00 | 141 414.00 | | 193 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 694.00 | 366 694.00 | | 366 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 890.00 | 84 890.00 | | 84 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 831.00 | 58 831.00 | | 58 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 232 118.00 | | | 232 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 66 239.00 | | | 66 239.00 |
VC Groupe et associés | 75 173.00 | | | 75 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 165.00 | 156 557.00 | 575 990.00 | 768 165.00 |
VI Groupe et associés | 318 410.00 | 318 410.00 | | 318 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 750.00 | | | 121 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 688.00 | | | 137 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 376.00 | | | 110 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 625.00 | | | 66 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 230.00 | 552 230.00 | | 552 230.00 |
VW T.V.A. | 75 142.00 | 75 142.00 | | 75 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 268.00 | 1 091 659.00 | 575 990.00 | 1 703 268.00 |