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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 625.00 | 1 125.00 | 12 500.00 | 13 625.00 |
AP Constructions | 1 130 230.00 | 476 683.00 | 653 546.00 | 1 130 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 233.00 | 261 139.00 | 62 094.00 | 323 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 351.00 | 318 148.00 | 91 203.00 | 409 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 991.00 | 1 057 096.00 | 820 895.00 | 1 877 991.00 |
BT Marchandises | 51 191.00 | | 51 191.00 | 51 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BZ Autres créances | 275 652.00 | | 275 652.00 | 275 652.00 |
CF Disponibilités | 444 467.00 | | 444 467.00 | 444 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 952.00 | | 50 952.00 | 50 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 391.00 | | 830 391.00 | 830 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 381.00 | 1 057 096.00 | 1 651 285.00 | 2 708 381.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 138 151.00 | 151 347.00 | | 138 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 444.00 | 106 805.00 | | 129 444.00 |
DL TOTAL (I) | 300 595.00 | 291 152.00 | | 300 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 751.00 | 687 651.00 | | 599 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 021.00 | 314 239.00 | | 298 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 085.00 | 136 020.00 | | 197 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 876.00 | 314 247.00 | | 142 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 13 048.00 | | 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 777.00 | 121 777.00 | | 108 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 690.00 | 1 586 984.00 | | 1 350 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 285.00 | 1 878 135.00 | | 1 651 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 485 973.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 298 021.00 | | | 298 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 407.00 | | 32 584.00 | 1 845 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 877 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 862 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 230.00 | | 32 584.00 | 1 830 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 012.00 | 546 527.00 | 389 443.00 | 900 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 389 443.00 | 389 443.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 887.00 | 157 084.00 | | 898 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 085.00 | 197 085.00 | | 197 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 936.00 | 88 936.00 | | 88 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 777.00 | 108 777.00 | | 108 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VC Groupe et associés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 751.00 | 65 010.00 | 534 741.00 | 599 751.00 |
VI Groupe et associés | 297 250.00 | 297 250.00 | | 297 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 547.00 | 257 547.00 | | 257 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 738.00 | 334 732.00 | 1 006.00 | 335 738.00 |
VW T.V.A. | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 690.00 | 815 178.00 | 535 512.00 | 1 350 690.00 |