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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 625.00 | 1 125.00 | 12 500.00 | 13 625.00 |
AP Constructions | 930 666.00 | 321 197.00 | 609 468.00 | 930 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 405.00 | 192 060.00 | 93 344.00 | 285 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 767.00 | 237 652.00 | 105 115.00 | 342 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 007.00 | 752 035.00 | 821 972.00 | 1 574 007.00 |
BT Marchandises | 96 765.00 | | 96 765.00 | 96 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 118.00 | | 94 118.00 | 94 118.00 |
BZ Autres créances | 108 939.00 | | 108 939.00 | 108 939.00 |
CF Disponibilités | 146 197.00 | | 146 197.00 | 146 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 722.00 | | 489 722.00 | 489 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 730.00 | 752 035.00 | 1 311 694.00 | 2 063 730.00 |
CU Autres participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 312 024.00 | 300 681.00 | | 312 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 323.00 | 11 343.00 | | 49 323.00 |
DL TOTAL (I) | 394 348.00 | 345 024.00 | | 394 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 716.00 | 466 113.00 | | 292 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 630.00 | 291 691.00 | | 315 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 357.00 | 218 510.00 | | 164 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 775.00 | 179 373.00 | | 143 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 227.00 | | |
EA Autres dettes | 869.00 | 1 240.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 347.00 | 1 167 154.00 | | 917 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 694.00 | 1 512 178.00 | | 1 311 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 316.00 | 87 461.00 | | 800 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 87.00 | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 072.00 | | 23 170.00 | 1 552 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235.00 | 1 574 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 1 558 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 934.00 | | 23 130.00 | 1 536 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | 41.00 | 1 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 433.00 | 136 663.00 | 61.00 | 615 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 308.00 | 136 663.00 | 61.00 | 614 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 357.00 | 164 357.00 | | 164 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 94 118.00 | 94 118.00 | | 94 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VC Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 543.00 | 175 513.00 | 103 669.00 | 292 543.00 |
VI Groupe et associés | 315 097.00 | 315 097.00 | | 315 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 482.00 | | | 173 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 688.00 | 92 688.00 | | 92 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 766.00 | 246 760.00 | 1 006.00 | 247 766.00 |
VW T.V.A. | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 347.00 | 800 316.00 | 103 669.00 | 917 347.00 |