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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 625.00 | 1 125.00 | 12 500.00 | 13 625.00 |
AP Constructions | 1 125 090.00 | 394 587.00 | 730 503.00 | 1 125 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 517.00 | 226 093.00 | 85 424.00 | 311 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 624.00 | 278 207.00 | 115 417.00 | 393 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 407.00 | 900 012.00 | 945 395.00 | 1 845 407.00 |
BT Marchandises | 48 437.00 | | 48 437.00 | 48 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 589.00 | | 68 589.00 | 68 589.00 |
BZ Autres créances | 274 213.00 | | 274 213.00 | 274 213.00 |
CF Disponibilités | 496 007.00 | | 496 007.00 | 496 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 494.00 | | 45 494.00 | 45 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 740.00 | | 932 740.00 | 932 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 147.00 | 900 012.00 | 1 878 135.00 | 2 778 147.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 151 347.00 | 312 024.00 | | 151 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 805.00 | 49 323.00 | | 106 805.00 |
DL TOTAL (I) | 291 152.00 | 394 348.00 | | 291 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 651.00 | 292 716.00 | | 687 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 239.00 | 315 630.00 | | 314 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 020.00 | 164 357.00 | | 136 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 247.00 | 143 775.00 | | 314 247.00 |
EA Autres dettes | 13 048.00 | 869.00 | | 13 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 777.00 | | | 121 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 984.00 | 917 347.00 | | 1 586 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 135.00 | 1 311 694.00 | | 1 878 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 973.00 | 800 316.00 | | 1 485 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 172.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 007.00 | | 271 400.00 | 1 574 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 830 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 838.00 | | 271 392.00 | 1 558 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544.00 | | 8.00 | 1 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 035.00 | 147 976.00 | | 752 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 910.00 | 147 976.00 | | 750 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 020.00 | 136 020.00 | | 136 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 777.00 | 121 777.00 | | 121 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 68 589.00 | 68 589.00 | | 68 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169 079.00 | 169 079.00 | | 169 079.00 |
VB T. V. A. | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 624.00 | 586 614.00 | 87 648.00 | 687 624.00 |
VI Groupe et associés | 524 104.00 | 524 104.00 | | 524 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
VP Divers | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 301.00 | 388 295.00 | 1 006.00 | 389 301.00 |
VW T.V.A. | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 984.00 | 1 485 973.00 | 87 648.00 | 1 586 984.00 |