| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 625.00 | 1 125.00 | 12 500.00 | 13 625.00 |
AP Constructions | 910 434.00 | 200 994.00 | 709 441.00 | 910 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 340.00 | 124 549.00 | 154 791.00 | 279 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 452.00 | 150 087.00 | 173 364.00 | 323 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 721.00 | 485 055.00 | 1 050 666.00 | 1 535 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 103 354.00 | | 103 354.00 | 103 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 908.00 | | 299 908.00 | 299 908.00 |
BZ Autres créances | 157 988.00 | | 157 988.00 | 157 988.00 |
CF Disponibilités | 91 331.00 | | 91 331.00 | 91 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 201.00 | | 59 201.00 | 59 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 782.00 | | 726 782.00 | 726 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 504.00 | 485 055.00 | 1 777 449.00 | 2 262 504.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 209 277.00 | 127 692.00 | | 209 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 404.00 | 81 585.00 | | 91 404.00 |
DL TOTAL (I) | 333 681.00 | 242 277.00 | | 333 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 722.00 | 782 019.00 | | 637 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 647.00 | 319 803.00 | | 310 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 815.00 | 366 694.00 | | 316 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 537.00 | 230 219.00 | | 173 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 397.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 768.00 | 1 703 268.00 | | 1 443 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 449.00 | 1 945 545.00 | | 1 777 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 019.00 | 1 091 659.00 | | 973 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942.00 | 13 854.00 | | 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 980.00 | | 6 942.00 | 1 531 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 1 535 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 13 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 292.00 | | 6 934.00 | 1 506 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | 8.00 | 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 784.00 | 142 279.00 | 1 009.00 | 343 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 236.00 | 1 064.00 | | 7 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | 466.00 | 1 009.00 | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 881.00 | 140 749.00 | | 334 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 815.00 | 316 815.00 | | 316 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 299 908.00 | | | 299 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 46 107.00 | | | 46 107.00 |
VC Groupe et associés | 71 975.00 | | | 71 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 780.00 | 166 031.00 | 442 300.00 | 636 780.00 |
VI Groupe et associés | 309 567.00 | 309 567.00 | | 309 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 911.00 | | | 163 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 201.00 | | | 59 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 148.00 | 517 098.00 | 50.00 | 517 148.00 |
VW T.V.A. | 53 413.00 | 53 413.00 | | 53 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 768.00 | 973 019.00 | 442 300.00 | 1 443 768.00 |