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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | 1 224.00 | 692.00 | 1 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 500.00 | | 395 500.00 | 395 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 416.00 | 1 224.00 | 396 192.00 | 397 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CF Disponibilités | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 126.00 | | 64 126.00 | 64 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 542.00 | 1 224.00 | 460 318.00 | 461 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 441.00 | 188 441.00 | | 188 441.00 |
DG Autres réserves | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
DH Report à nouveau | 1 267.00 | -5 155.00 | | 1 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 218.00 | 30 498.00 | | -41 218.00 |
DK Provisions réglementées | 7 921.00 | 3 421.00 | | 7 921.00 |
DL TOTAL (I) | 180 487.00 | 217 205.00 | | 180 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 443.00 | 212 778.00 | | 183 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 536.00 | 47 565.00 | | 51 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 798.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 551.00 | 48 878.00 | | 44 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 830.00 | 310 020.00 | | 279 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 318.00 | 527 225.00 | | 460 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 039.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 695.00 | 3 421.00 | | 5 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 695.00 | -3 421.00 | | -5 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 003.00 | 170 003.00 | | 204 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 221.00 | 139 504.00 | | 245 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 218.00 | 30 498.00 | | -41 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 416.00 | | | 397 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 500.00 | | | 395 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585.00 | 639.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | 639.00 | | 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 421.00 | 4 500.00 | | 3 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 421.00 | 4 500.00 | | 3 421.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 962.00 | | | 44 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 443.00 | 30 067.00 | 127 951.00 | 183 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 830.00 | 81 491.00 | 127 951.00 | 279 830.00 |