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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 095.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 406 595.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 59 547.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 420.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 86 278.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 492 872.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 405 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 441.00 | 188 441.00 | | 188 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DH Report à nouveau | | -15 642.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 861.00 | 17 853.00 | | 31 861.00 |
DK Provisions réglementées | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 245 013.00 | 213 152.00 | | 245 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 426.00 | 58 778.00 | | 25 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 850.00 | 176 535.00 | | 173 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 382.00 | 2 302.00 | | 4 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 201.00 | 64 074.00 | | 44 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 859.00 | 301 690.00 | | 247 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 872.00 | 514 842.00 | | 492 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 850.00 | | | 173 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 198 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 641.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 493.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 966.00 | 199 664.00 | | 201 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 105.00 | 181 811.00 | | 170 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 861.00 | 17 853.00 | | 31 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 632.00 | | 10 000.00 | 397 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 500.00 | | 10 000.00 | 395 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425.00 | 613.00 | 1 037.00 | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | 613.00 | 1 037.00 | 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 433.00 | | | 44 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
UX Autres créances clients | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VI Groupe et associés | 129 417.00 | | | 129 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
VW T.V.A. | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 859.00 | 74 009.00 | | 247 859.00 |