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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 131.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 396 631.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 600.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 406.00 | |
CF Disponibilités | | | 68 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 110 308.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 506 940.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 395 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 441.00 | 188 441.00 | | 188 441.00 |
DH Report à nouveau | -36 476.00 | -44 386.00 | | -36 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 835.00 | 7 909.00 | | 20 835.00 |
DK Provisions réglementées | 21 421.00 | 16 921.00 | | 21 421.00 |
DL TOTAL (I) | 194 220.00 | 168 885.00 | | 194 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 245.00 | 122 914.00 | | 91 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 432.00 | 156 428.00 | | 169 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 838.00 | 2 512.00 | | 3 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 205.00 | 45 895.00 | | 48 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 720.00 | 327 749.00 | | 312 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 940.00 | 496 635.00 | | 506 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 682.00 | | | 209 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 198 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | -4 500.00 | | -1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 262.00 | 204 001.00 | | 201 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 428.00 | 196 092.00 | | 180 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 835.00 | 7 909.00 | | 20 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 416.00 | | 1 175.00 | 397 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916.00 | | 1 175.00 | 1 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 500.00 | | | 395 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916.00 | 43.00 | 1 959.00 | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916.00 | 43.00 | 1 959.00 | 1 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 921.00 | 4 500.00 | | 16 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 921.00 | 4 500.00 | | 16 921.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 433.00 | | 44 433.00 | 44 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 245.00 | 32 640.00 | 58 604.00 | 91 245.00 |
VI Groupe et associés | 124 999.00 | 124 999.00 | | 124 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
VW T.V.A. | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 720.00 | 209 682.00 | 103 037.00 | 312 720.00 |