| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 500.00 | | 395 500.00 | 395 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 415.00 | 1 915.00 | 395 500.00 | 397 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 43 525.00 | | 43 525.00 | 43 525.00 |
CF Disponibilités | 37 209.00 | | 37 209.00 | 37 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 134.00 | | 101 134.00 | 101 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 550.00 | 1 915.00 | 496 634.00 | 498 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 441.00 | 188 441.00 | | 188 441.00 |
DH Report à nouveau | -44 386.00 | -15 874.00 | | -44 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 909.00 | -28 511.00 | | 7 909.00 |
DK Provisions réglementées | 16 920.00 | 12 421.00 | | 16 920.00 |
DL TOTAL (I) | 168 885.00 | 156 476.00 | | 168 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 560.00 | 153 377.00 | | 122 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 781.00 | 109 695.00 | | 156 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511.00 | 3 317.00 | | 2 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 895.00 | 39 499.00 | | 45 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 749.00 | 305 887.00 | | 327 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 634.00 | 462 363.00 | | 496 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 204 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 21 500.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | -21 500.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 001.00 | 204 002.00 | | 204 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 092.00 | 232 513.00 | | 196 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 909.00 | -28 511.00 | | 7 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 416.00 | | | 397 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 500.00 | | | 395 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863.00 | 53.00 | | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863.00 | 53.00 | | 1 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 421.00 | 4 500.00 | | 12 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 421.00 | 4 500.00 | | 12 421.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 787.00 | 354.00 | 44 433.00 | 44 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 995.00 | 111 995.00 | | 111 995.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 561.00 | 31 584.00 | 90 976.00 | 122 561.00 |
VP Divers | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 925.00 | 63 925.00 | | 63 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 749.00 | 192 340.00 | 135 409.00 | 327 749.00 |