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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 707.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 397 207.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 871.00 | |
BZ Autres créances | | | 458.00 | |
CF Disponibilités | | | 96 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 117 635.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 514 842.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 395 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 441.00 | 188 441.00 | | 188 441.00 |
DH Report à nouveau | -15 642.00 | -36 476.00 | | -15 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 853.00 | 20 835.00 | | 17 853.00 |
DK Provisions réglementées | 22 500.00 | 21 421.00 | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 213 152.00 | 194 220.00 | | 213 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 778.00 | 91 245.00 | | 58 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 535.00 | 169 432.00 | | 176 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 3 838.00 | | 2 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 074.00 | 48 205.00 | | 64 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 690.00 | 312 720.00 | | 301 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 842.00 | 506 940.00 | | 514 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 831.00 | 209 682.00 | | 231 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 198 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | 3 214.00 | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | 3 214.00 | | 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 079.00 | 4 500.00 | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572.00 | 4 500.00 | | 2 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932.00 | -1 286.00 | | -1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 664.00 | 201 262.00 | | 199 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 811.00 | 180 428.00 | | 181 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 853.00 | 20 835.00 | | 17 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 591.00 | | 957.00 | 398 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 916.00 | 397 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 916.00 | 2 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091.00 | | 957.00 | 3 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 500.00 | | | 395 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959.00 | 381.00 | 1 916.00 | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | 381.00 | 1 916.00 | 1 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 433.00 | | | 44 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
UX Autres créances clients | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 778.00 | 33 352.00 | 25 426.00 | 58 778.00 |
VI Groupe et associés | 132 102.00 | 132 102.00 | | 132 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VW T.V.A. | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 690.00 | 231 831.00 | 25 426.00 | 301 690.00 |