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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130.00 | 68.00 | 62.00 | 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 589.00 | 43 059.00 | 103 530.00 | 146 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 719.00 | 43 126.00 | 193 593.00 | 236 719.00 |
BZ Autres créances | 61 482.00 | | 61 482.00 | 61 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 999.00 | | 50 999.00 | 50 999.00 |
CF Disponibilités | 83 150.00 | | 83 150.00 | 83 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 797.00 | | 196 797.00 | 196 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 516.00 | 43 126.00 | 390 390.00 | 433 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 287.00 | 36 786.00 | | 61 287.00 |
DL TOTAL (I) | 118 073.00 | 56 786.00 | | 118 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 927.00 | 174 966.00 | | 146 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 710.00 | 133 587.00 | | 71 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 655.00 | 33 527.00 | | 53 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 317.00 | 342 104.00 | | 272 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 390.00 | 398 890.00 | | 390 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 209.00 | 195 177.00 | | 154 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 637.00 | | 1 082 637.00 | 1 082 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 637.00 | | 1 082 637.00 | 1 082 637.00 |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 332.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 238.00 | 5 419.00 | | 17 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 614.00 | 1 058 399.00 | | 1 083 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 327.00 | 1 021 613.00 | | 1 022 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 287.00 | 36 786.00 | | 61 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 755.00 | | 1 966.00 | 234 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130.00 | | | 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 625.00 | | 1 966.00 | 144 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 784.00 | 20 291.00 | | 22 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 784.00 | 20 265.00 | | 22 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 710.00 | 71 710.00 | | 71 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 927.00 | 28 819.00 | 118 108.00 | 146 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 482.00 | | | 61 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 649.00 | 62 649.00 | 10 000.00 | 72 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 317.00 | 154 209.00 | 118 108.00 | 272 317.00 |