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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130.00 | 94.00 | 37.00 | 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 589.00 | 63 366.00 | 83 223.00 | 146 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 214.00 | 63 460.00 | 179 754.00 | 243 214.00 |
BZ Autres créances | 98 610.00 | | 98 610.00 | 98 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 998.00 | | 70 998.00 | 70 998.00 |
CF Disponibilités | 113 464.00 | | 113 464.00 | 113 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 368.00 | | 284 368.00 | 284 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 582.00 | 63 460.00 | 464 122.00 | 527 582.00 |
CU Autres participations | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 073.00 | 34 786.00 | | 76 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 057.00 | 61 287.00 | | 121 057.00 |
DL TOTAL (I) | 219 130.00 | 118 073.00 | | 219 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 108.00 | 146 927.00 | | 118 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 138.00 | 71 710.00 | | 64 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 722.00 | 53 655.00 | | 62 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 993.00 | 272 317.00 | | 244 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 122.00 | 390 390.00 | | 464 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 507.00 | 154 209.00 | | 156 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 346 518.00 | | 1 346 518.00 | 1 346 518.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 553.00 | | 1 346 553.00 | 1 346 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 334.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 170.00 | 17 238.00 | | 43 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 300.00 | 1 083 614.00 | | 1 347 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 243.00 | 1 022 327.00 | | 1 226 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 057.00 | 61 287.00 | | 121 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 719.00 | | 6 495.00 | 236 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130.00 | | | 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 589.00 | | | 146 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 6 495.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 126.00 | 20 334.00 | | 43 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68.00 | 26.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 059.00 | 20 308.00 | | 43 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 138.00 | 64 138.00 | | 64 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 108.00 | 29 622.00 | 88 486.00 | 118 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
VP Divers | 98 610.00 | | | 98 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 722.00 | 62 722.00 | | 62 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 407.00 | 99 907.00 | 12 500.00 | 112 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 993.00 | 156 507.00 | 88 486.00 | 244 993.00 |