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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 105.00 | 103 022.00 | 45 082.00 | 148 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 972.00 | 103 152.00 | 141 820.00 | 244 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BZ Autres créances | 219 779.00 | | 219 779.00 | 219 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 216 556.00 | | 216 556.00 | 216 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 176.00 | | 438 176.00 | 438 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 148.00 | 103 152.00 | 579 996.00 | 683 148.00 |
CU Autres participations | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 177 130.00 | 137 130.00 | | 177 130.00 |
DH Report à nouveau | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 145.00 | 146 353.00 | | 141 145.00 |
DL TOTAL (I) | 376 628.00 | 305 484.00 | | 376 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 039.00 | 88 486.00 | | 58 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 439.00 | 76 367.00 | | 81 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 890.00 | 44 660.00 | | 63 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 368.00 | 211 398.00 | | 203 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 996.00 | 516 881.00 | | 579 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 624.00 | 153 359.00 | | 176 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 750 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 750 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 513.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 007.00 | 47 080.00 | | 48 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 191.00 | 1 557 349.00 | | 1 755 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 046.00 | 1 410 996.00 | | 1 614 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 145.00 | 146 353.00 | | 141 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 730.00 | | 243.00 | 244 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130.00 | | | 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 105.00 | | | 148 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 495.00 | | 243.00 | 16 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 639.00 | 20 513.00 | | 82 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120.00 | 11.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 520.00 | 20 502.00 | | 82 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 439.00 | 81 439.00 | | 81 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 890.00 | 63 890.00 | | 63 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 039.00 | 31 295.00 | 26 744.00 | 58 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 779.00 | 219 779.00 | | 219 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 081.00 | 221 338.00 | 12 743.00 | 234 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 368.00 | 176 624.00 | 26 744.00 | 203 368.00 |