| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 496.00 | 26 897.00 | 187 599.00 | 214 496.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 764.00 | 27 027.00 | 583 737.00 | 610 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 335 335.00 | | 335 335.00 | 335 335.00 |
CF Disponibilités | 111 086.00 | | 111 086.00 | 111 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 578.00 | | 448 578.00 | 448 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 342.00 | 27 027.00 | 1 032 315.00 | 1 059 342.00 |
CU Autres participations | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 217 130.00 | 217 130.00 | | 217 130.00 |
DH Report à nouveau | 122 701.00 | 67 498.00 | | 122 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 781.00 | 135 203.00 | | 296 781.00 |
DL TOTAL (I) | 658 612.00 | 441 831.00 | | 658 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 849.00 | 43 193.00 | | 90 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 844.00 | 84 900.00 | | 185 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 010.00 | 72 409.00 | | 97 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 703.00 | 200 502.00 | | 373 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 315.00 | 642 334.00 | | 1 032 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 239.00 | 184 053.00 | | 319 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 738 438.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 757 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 595.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 24 685.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 090.00 | 24 685.00 | | 50 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 910.00 | -24 685.00 | | 199 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 481.00 | 41 548.00 | | 66 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 097.00 | 1 567 974.00 | | 2 129 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 316.00 | 1 432 771.00 | | 1 832 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 781.00 | 135 203.00 | | 296 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 538.00 | 508.00 | | 6 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 460.00 | | 562 806.00 | 123 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130.00 | | | 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 779.00 | 16 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 501.00 | 610 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 722.00 | 214 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 350 000.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 412.00 | | 212 806.00 | 26 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432.00 | 26 595.00 | | 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301.00 | 26 595.00 | | 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 844.00 | 185 844.00 | | 185 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
UX Autres créances clients | 335 335.00 | 335 335.00 | | 335 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 849.00 | 36 385.00 | 54 464.00 | 90 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 010.00 | 97 010.00 | | 97 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 602.00 | 337 492.00 | 12 109.00 | 349 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 703.00 | 319 239.00 | 54 464.00 | 373 703.00 |