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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | 301.00 | 1 389.00 | 1 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 460.00 | 432.00 | 123 028.00 | 123 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BZ Autres créances | 294 972.00 | | 294 972.00 | 294 972.00 |
CF Disponibilités | 222 399.00 | | 222 399.00 | 222 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 305.00 | | 519 305.00 | 519 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 765.00 | 432.00 | 642 334.00 | 642 765.00 |
CU Autres participations | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 217 130.00 | 177 130.00 | | 217 130.00 |
DH Report à nouveau | 67 498.00 | 36 353.00 | | 67 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 203.00 | 141 145.00 | | 135 203.00 |
DL TOTAL (I) | 441 831.00 | 376 628.00 | | 441 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 193.00 | 58 039.00 | | 43 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 900.00 | 81 439.00 | | 84 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 409.00 | 63 890.00 | | 72 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 502.00 | 203 368.00 | | 200 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 334.00 | 579 996.00 | | 642 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 053.00 | 176 624.00 | | 184 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 551 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 551 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 699.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 685.00 | | | -24 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 548.00 | 48 007.00 | | 41 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 974.00 | 1 755 191.00 | | 1 567 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 771.00 | 1 614 046.00 | | 1 432 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 203.00 | 141 145.00 | | 135 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 508.00 | | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 972.00 | | 26 724.00 | 244 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130.00 | | | 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 16 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 237.00 | 123 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 105.00 | 26 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 105.00 | | 26 412.00 | 148 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 738.00 | | 312.00 | 16 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 152.00 | 20 699.00 | 123 420.00 | 103 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 022.00 | 20 699.00 | 123 420.00 | 103 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 900.00 | 84 900.00 | | 84 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 577.00 | 72 577.00 | | 72 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
UX Autres créances clients | 294 972.00 | 294 972.00 | | 294 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 532.00 | 296 643.00 | 12 888.00 | 309 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 670.00 | 157 477.00 | | 200 670.00 |