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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 840.00 | 1 554.00 | 286.00 | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 086.00 | 1 069.00 | 9 017.00 | 10 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 158.00 | 3 791.00 | 5 367.00 | 9 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 084.00 | 6 414.00 | 14 670.00 | 21 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BP En cours de production de services | 104 460.00 | | 104 460.00 | 104 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 893.00 | | 570 893.00 | 570 893.00 |
BZ Autres créances | 206 939.00 | | 206 939.00 | 206 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CF Disponibilités | 64 027.00 | | 64 027.00 | 64 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 665.00 | | 965 665.00 | 965 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 749.00 | 6 414.00 | 980 335.00 | 986 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 829.00 | | | 203 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 569.00 | | | 84 569.00 |
DL TOTAL (I) | 398 398.00 | | | 398 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 480.00 | | | 167 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 584.00 | | | 311 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 937.00 | | | 581 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 335.00 | | | 980 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 223 669.00 | | 3 223 669.00 | 3 223 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 669.00 | | 3 223 669.00 | 3 223 669.00 |
FM Production stockée | | | -66 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 608.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | | | 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | | | -1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 626.00 | | | 3 172 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 057.00 | | | 3 088 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 569.00 | | | 84 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 342.00 | | 10 742.00 | 10 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 502.00 | | 10 742.00 | 8 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 805.00 | 3 608.00 | | 2 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940.00 | 613.00 | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | 2 995.00 | | 1 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 570 893.00 | | | 570 893.00 |
VB T. V. A. | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
VP Divers | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 796.00 | | | 140 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 832.00 | 777 832.00 | | 777 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
ST Autres comptes | 326 041.00 | | | 326 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 525 875.00 | | | 525 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 103 507.00 | | | 103 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 482 149.00 | | | 482 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 794 279.00 | | | 794 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 081.00 | | | 420 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 452 731.00 | | | 1 452 731.00 |