| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 406.00 | 10 530.00 | 32 876.00 | 43 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 114.00 | 8 950.00 | 4 164.00 | 13 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 780.00 | | 78 780.00 | 78 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 140.00 | 21 320.00 | 115 820.00 | 137 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BP En cours de production de services | 195 296.00 | | 195 296.00 | 195 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 059.00 | | 1 265 059.00 | 1 265 059.00 |
BZ Autres créances | 188 481.00 | | 188 481.00 | 188 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CF Disponibilités | 703 889.00 | | 703 889.00 | 703 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 601.00 | | 2 374 601.00 | 2 374 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 741.00 | 21 320.00 | 2 490 421.00 | 2 511 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 483 970.00 | | | 483 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 688.00 | | | 378 688.00 |
DL TOTAL (I) | 972 658.00 | | | 972 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 430.00 | | | 888 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 331.00 | | | 568 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 763.00 | | | 1 517 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 421.00 | | | 2 490 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 087 035.00 | | 5 087 035.00 | 5 087 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 087 035.00 | | 5 087 035.00 | 5 087 035.00 |
FM Production stockée | | | 104 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 200 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 681 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 468.00 | | | -3 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 771.00 | | | 136 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 200 351.00 | | | 5 200 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 821 663.00 | | | 4 821 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 688.00 | | | 378 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 216.00 | | 20 192.00 | 120 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 376.00 | | 20 192.00 | 118 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 080.00 | 9 579.00 | 1 340.00 | 13 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 240.00 | 9 579.00 | 1 340.00 | 11 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 430.00 | 888 430.00 | | 888 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 932.00 | 73 932.00 | | 73 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 019.00 | 69 019.00 | | 69 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 059.00 | 1 265 059.00 | | 1 265 059.00 |
VB T. V. A. | 168 271.00 | | | 168 271.00 |
VI Groupe et associés | 51 002.00 | | 51 002.00 | 51 002.00 |
VP Divers | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 541.00 | 1 265 059.00 | | 1 453 541.00 |
VW T.V.A. | 376 806.00 | 376 806.00 | | 376 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 763.00 | 1 466 761.00 | 51 002.00 | 1 517 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 440 592.00 | | | 440 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 532 218.00 | | | 532 218.00 |
YT Sous‐traitance | 969 516.00 | | | 969 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 662 839.00 | | | 662 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 993 369.00 | | | 993 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 523.00 | | | 540 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 606 365.00 | | | 2 606 365.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |