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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AP Constructions | 329 429.00 | 10 664.00 | 318 765.00 | 329 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 060.00 | 27 557.00 | 286 503.00 | 314 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 809.00 | 14 445.00 | 200 364.00 | 214 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 138.00 | 54 506.00 | 805 632.00 | 860 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
BP En cours de production de services | 319 507.00 | | 319 507.00 | 319 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 832.00 | | 1 711 832.00 | 1 711 832.00 |
BZ Autres créances | 260 707.00 | | 260 707.00 | 260 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CF Disponibilités | 68 509.00 | | 68 509.00 | 68 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 939.00 | | 2 385 939.00 | 2 385 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 077.00 | 54 506.00 | 3 191 571.00 | 3 246 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 862 659.00 | | | 862 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 486.00 | | | 372 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 145.00 | | | 1 345 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 053.00 | | | 94 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 342.00 | | | 1 145 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 816.00 | | | 545 816.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 426.00 | | | 1 846 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 571.00 | | | 3 191 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 417 629.00 | | 6 417 629.00 | 6 417 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 417 629.00 | | 6 417 629.00 | 6 417 629.00 |
FM Production stockée | | | 124 211.00 | |
FN Production immobilisée | | | 174 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 738 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 998 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 677.00 | |
GE Autres charges | | | 9 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 220 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 762.00 | | | 143 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 772 312.00 | | | 6 772 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 399 826.00 | | | 6 399 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 486.00 | | | 372 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 360.00 | 835 778.00 | | 58 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 520.00 | 835 778.00 | | 56 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 319.00 | 33 185.00 | | 21 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 479.00 | 33 185.00 | | 19 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
ST Autres comptes | 586 229.00 | | | 586 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 748 096.00 | | | 748 096.00 |
YT Sous‐traitance | 1 811 414.00 | | | 1 811 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 846 736.00 | | | 846 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 205 496.00 | | | 1 205 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 659 482.00 | | | 659 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 998 756.00 | | | 3 998 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |