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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 102 551.00 | | 102 551.00 | 102 551.00 |
AP Constructions | 333 268.00 | 43 794.00 | 289 474.00 | 333 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 834.00 | 91 553.00 | 255 281.00 | 346 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 761.00 | 49 025.00 | 172 735.00 | 221 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 379.00 | 186 213.00 | 821 166.00 | 1 007 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 109.00 | | 76 109.00 | 76 109.00 |
BN En cours de production de biens | 242 194.00 | | 242 194.00 | 242 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 849.00 | | 1 644 849.00 | 1 644 849.00 |
BZ Autres créances | 247 235.00 | | 247 235.00 | 247 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 859 759.00 | | 859 759.00 | 859 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 863.00 | | 3 075 863.00 | 3 075 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 241.00 | 186 213.00 | 3 897 029.00 | 4 083 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 540.00 | 100 000.00 | | 114 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 960.00 | | | 348 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 235 144.00 | 862 659.00 | | 1 235 144.00 |
DH Report à nouveau | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 027.00 | 372 486.00 | | 293 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 556.00 | 1 345 144.00 | | 2 049 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 458.00 | 94 053.00 | | 437 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 564.00 | 1 215.00 | | 113 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 789.00 | 1 145 343.00 | | 730 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 714.00 | 545 816.00 | | 517 714.00 |
EA Autres dettes | 47 947.00 | 60 000.00 | | 47 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 473.00 | 1 846 427.00 | | 1 847 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 029.00 | 3 191 571.00 | | 3 897 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 853 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 853 761.00 | |
FM Production stockée | | | -77 313.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 51 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 827 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 428 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 577.00 | |
GE Autres charges | | | 3 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 416 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | 34 006.00 | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 007.00 | 35 493.00 | | 11 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 756.00 | -1 487.00 | | -9 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 967.00 | 143 762.00 | | 106 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 945.00 | 6 772 312.00 | | 5 828 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 535 919.00 | 6 399 826.00 | | 5 535 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 027.00 | 372 486.00 | | 293 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 506.00 | 141 576.00 | 9 869.00 | 54 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 666.00 | 141 576.00 | 9 869.00 | 52 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 789.00 | 730 789.00 | | 730 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 714.00 | 517 714.00 | | 517 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 512.00 | 161 512.00 | | 161 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 458.00 | 379 497.00 | 57 962.00 | 437 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897 801.00 | 1 897 801.00 | | 1 897 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 926.00 | 1 898 926.00 | | 1 898 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 473.00 | 1 789 512.00 | 57 962.00 | 1 847 473.00 |