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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 448.00 | 5 017.00 | 22 431.00 | 27 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 148.00 | 6 218.00 | 5 930.00 | 12 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 436.00 | 13 075.00 | 28 361.00 | 41 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
BP En cours de production de services | 91 153.00 | | 91 153.00 | 91 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 108.00 | | 410 108.00 | 410 108.00 |
BZ Autres créances | 72 618.00 | | 72 618.00 | 72 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CF Disponibilités | 603 833.00 | | 603 833.00 | 603 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 586.00 | | 1 207 586.00 | 1 207 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 022.00 | 13 075.00 | 1 235 947.00 | 1 249 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 288 398.00 | | | 288 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 572.00 | | | 195 572.00 |
DL TOTAL (I) | 593 970.00 | | | 593 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 108.00 | | | 311 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 496.00 | | | 270 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 977.00 | | | 641 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 947.00 | | | 1 235 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 874 485.00 | | 3 874 485.00 | 3 874 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 874 485.00 | | 3 874 485.00 | 3 874 485.00 |
FM Production stockée | | | -13 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 661.00 | |
GE Autres charges | | | 11 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 123.00 | | | 86 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 589.00 | | | 3 905 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 017.00 | | | 3 710 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 572.00 | | | 195 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 084.00 | | 20 352.00 | 21 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 244.00 | | 20 352.00 | 19 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 414.00 | 6 661.00 | | 6 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 554.00 | 286.00 | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 860.00 | 6 375.00 | | 4 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 108.00 | 311 108.00 | | 311 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 806.00 | 73 806.00 | | 73 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
UX Autres créances clients | 410 108.00 | | | 410 108.00 |
VB T. V. A. | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
VI Groupe et associés | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
VP Divers | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 726.00 | 482 726.00 | | 482 726.00 |
VW T.V.A. | 104 374.00 | 104 374.00 | | 104 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 977.00 | 591 173.00 | | 641 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
ST Autres comptes | 397 549.00 | | | 397 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 578 986.00 | | | 578 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 141 768.00 | | | 141 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 678 043.00 | | | 678 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 769 777.00 | | | 769 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499 904.00 | | | 499 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 796 346.00 | | | 1 796 346.00 |