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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 460.00 | 1 540.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 072.00 | 5 750.00 | 3 322.00 | 9 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 684.00 | 4 499.00 | 13 185.00 | 17 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 326.00 | 14 626.00 | 57 700.00 | 72 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 708.00 | 25 335.00 | 81 373.00 | 106 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BT Marchandises | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BZ Autres créances | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CF Disponibilités | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 640.00 | 25 335.00 | 94 305.00 | 119 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 630.00 | | | 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 862.00 | 931.00 | | -13 862.00 |
DL TOTAL (I) | -9 932.00 | 3 931.00 | | -9 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 891.00 | 25 558.00 | | 18 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 827.00 | 32 482.00 | | 45 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 759.00 | 7 086.00 | | 12 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 591.00 | 5 372.00 | | 2 591.00 |
EA Autres dettes | 24 170.00 | 28 399.00 | | 24 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 238.00 | 98 897.00 | | 104 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 305.00 | 102 827.00 | | 94 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
FG Production vendue services | 94 541.00 | | 94 541.00 | 94 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 983.00 | | 107 983.00 | 107 983.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921.00 | 35.00 | | 1 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921.00 | 35.00 | | 1 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 921.00 | -35.00 | | -1 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -445.00 | -721.00 | | -445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 999.00 | 113 189.00 | | 107 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 861.00 | 112 258.00 | | 121 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 862.00 | 931.00 | | -13 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 287.00 | | 7 421.00 | 99 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 758.00 | | 3 314.00 | 5 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 903.00 | | 2 107.00 | 87 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 627.00 | | 2 000.00 | 3 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 152.00 | 13 183.00 | | 12 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260.00 | 200.00 | | 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | 3 664.00 | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 806.00 | 9 319.00 | | 9 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VB T. V. A. | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VI Groupe et associés | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445.00 | | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 346.00 | 85 346.00 | | 85 346.00 |