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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 060.00 | 940.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 688.00 | 10 754.00 | 14 933.00 | 25 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 370.00 | 38 216.00 | 44 155.00 | 82 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 931.00 | 59 102.00 | 65 830.00 | 124 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BT Marchandises | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BZ Autres créances | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 036.00 | 59 102.00 | 74 934.00 | 134 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 18 091.00 | 17 946.00 | | 18 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181.00 | 145.00 | | 181.00 |
DL TOTAL (I) | 21 572.00 | 21 391.00 | | 21 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 059.00 | 5 738.00 | | 29 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 742.00 | 40 942.00 | | 10 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 054.00 | 4 770.00 | | 5 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 444.00 | 3 467.00 | | 8 444.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 361.00 | 54 978.00 | | 53 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 934.00 | 76 369.00 | | 74 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
FG Production vendue services | 148 761.00 | | 148 761.00 | 148 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 565.00 | | 152 565.00 | 152 565.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 833.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 848.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | -264.00 | | 1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 582.00 | 139 368.00 | | 152 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 401.00 | 139 223.00 | | 152 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181.00 | 145.00 | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 755.00 | | 12 176.00 | 112 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 882.00 | | 12 176.00 | 95 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 269.00 | 10 833.00 | | 48 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860.00 | 200.00 | | 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 337.00 | 10 633.00 | | 38 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
UX Autres créances clients | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |