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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 260.00 | 740.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 688.00 | 14 310.00 | 11 377.00 | 25 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 622.00 | 47 563.00 | 44 059.00 | 91 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 183.00 | 72 205.00 | 61 978.00 | 134 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BT Marchandises | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BZ Autres créances | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CF Disponibilités | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 488.00 | 72 205.00 | 76 283.00 | 148 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 18 272.00 | 18 091.00 | | 18 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 946.00 | 181.00 | | -3 946.00 |
DL TOTAL (I) | 17 626.00 | 21 572.00 | | 17 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 083.00 | 29 059.00 | | 46 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 10 742.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 178.00 | 5 054.00 | | 4 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 378.00 | 8 444.00 | | 7 378.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 62.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 657.00 | 53 361.00 | | 58 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 283.00 | 74 934.00 | | 76 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 377.00 | 30 514.00 | | 38 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
FG Production vendue services | 106 213.00 | | 106 213.00 | 106 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 700.00 | | 109 700.00 | 109 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 103.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 1 037.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 525.00 | 152 582.00 | | 125 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 471.00 | 152 401.00 | | 129 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 946.00 | 181.00 | | -3 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 931.00 | | 9 251.00 | 124 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 058.00 | | 9 251.00 | 108 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 102.00 | 13 103.00 | | 59 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 060.00 | 200.00 | | 1 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 970.00 | 12 903.00 | | 48 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |